蚌埠铁路中学2020年度单位决算

2021年9月

                              目  录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

蚌埠铁路中学2020年度单位决算情况

第一部分 单位概况

一、主要职责

蚌埠铁路中学创建于1956年，属于公办事业单位，机构级别为正处级单位。学校办学场所是蚌埠市宏业路179号，办学理念是：构建和谐铁中，实施全面发展；力争特色见长，实现以人为本。举办单位是蚌埠市教育局，经费来源是全额拨款。

二、单位决算构成

蚌埠铁路中学2020年度决算仅包括本级决算1家，无其他下属单位决算，与预算相比，无增减变动。

纳入蚌埠铁路中学2020年度决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 2020年度单位决算表

蚌埠铁路中学2020年度单位决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附件。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计5,531.69万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计5,531.69万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计减少203.93万元，主要原因：一是事业单位目标考核奖2019年发放了2018年全年及当年预发部分，而2020年仅发放当年预发及2019年差额部分；二是教职工人数及学生人数变动。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计5,531.69万元，其中：财政拨款收入5,097.42万元，占92.2%；事业收入224.23万元，占4.1%；经营收入0万元，占0%；其他收入210.04万元，占3.8%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计5,531.08万元，其中：基本支出4,703.14万元，占85%；项目支出827.95万元，占15%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计5,097.42万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计5,097.42万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加114.59万元，增长2.3%，主要原因：一是项目拨款增加了高考电力改造和空调等项目；二是中高考奖金拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出5,097.42万元，占本年支出的92.2%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加114.59万元，增长2.3%。主要原因一是项目拨款增加了高考电力改造和空调等项目；二是中高考奖金拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出5,097.42万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3,409.95万元，占66.9%；；社会保障和就业（类）支出842.00万元，占16.5%；卫生健康（类）196.28万元，占3.9%；住房保障（类）支出649.19万元，占12.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3080.34万元，支出决算为5097.42万元，完成年初预算的165.5%。决算数大于预算数的主要原因:追加2019年度事业单位目标考核奖金、单位文明创建奖金、单位双拥创建奖金指标，其中:基本支出 4,269.47万元，占83.8%；项目支出827.95万元，占16.2%。具体情况：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为169.34万元，决算数大于预算数的主要原因是教育局追加高中办学补助拨款。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为37.24万元，决算数大于预算数的主要原因是学校承办研究生、艺术模块考试等考务业务，招办拨付的考务费用。

3.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为2335.56万元，支出决算为3,409.95万元，完成年初预算的146%，决算数大于预算数的主要原因是追加2019年度事业单位目标考核奖金、单位文明创建奖金、单位双拥创建奖金指标 、高考电力改造和空调等项目、中高考奖金拨款增加。

4.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.37万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加拨付疫情购买口罩、困难学生补助等发生的费用。

5.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为658.43万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加拨付公益二类办学补助、运行保障费用、电脑采购、义保提标、配电房改造、中高考奖励等费用。

6.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.22万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加拨付疫情购买防疫物资费用。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为289.16万元，支出决算为530.84万元，完成年初预算的183.6%，决算数大于预算数的主要原因是追加2019年市直单位离退休人员慰问金指标。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为279.12万元，支出决算为279.12万元，完成年初预算的100%。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤金（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为7.78万元，决算数大于预算数的主要原因是教师去世不可预见。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.91万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付2020年退休人员一次性补贴。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为12.34万元，支出决算为12.34万元，完成年初预算的100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为196.27万元，支出决算为196.27万元，完成年初预算的100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为209.34万元，支出决算为395.25万元，完成年初预算的188.8%，决算数大于预算数的主要原因是追加公积金差额部分指标。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为253.94万元，决算数大于预算数的主要原因是追加事业单位提租补贴指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4,269.47万元，其中：人员经费3,980.27万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费289.20万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、福利费、

其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

蚌埠铁路中学2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蚌埠铁路中学2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

蚌埠铁路中学为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0

（二）政府采购支出情况。

2020年度，蚌埠市蚌埠铁路中学政府采购支出总额213.39万元，其中：政府采购货物支出82.12万元、政府采购工程支出91.27万元、政府采购服务支出40万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，蚌埠铁路中学共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共13个项目，涉及资金851.73万元，占项目预算总额的131%。（含追加项目预算）从评价情况看，基本达到了预期绩效目标。

关于整体支出绩效自评，由本部门统一开展，我单位不单独开展。

2.             单位决算中项目绩效自评结果。

蚌埠铁路中学在2020年度单位决算中反映“高中办学补助”项目绩效自评结果。

高中办学补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为381.01万元，执行数为381.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用于购置办公用品、订阅报刊杂志，保障学校正常办公教学;二是教师外出学习观摩，提高业务水平;教师集中参加各类专业培训，强化专业能力；三是维护学校类设施，维修空调、门窗，做好学校教学保障。发现的主要问题及原因：一是提升学校知名度、促进学校扩大规模需进一步加强；二是师生满意度需进一步提高。下一步改进措施：一是加强预算编制的前瞻性，重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率；二是按照财政支出绩效管理的要求，加强预算绩效运行监督，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

蚌埠铁路中学2020年度单位决算公开表

蚌埠铁路中学2020年度决算公开表.XLS